Mode d'emploi - Comment remplir mon plan?

MonPlanFinancier est un modèle excel. Les cellules grises sont les cellules à remplir.

Vous devez remplir : vos ventes, vos achats & charges externes, le personnel, les immobilisations, le financement, le bilan d’ouverture (si l’entreprise est déjà existante).

Le calcul de la trésorerie, du bilan, du compte de résultat et de l’analytique en résulte.

La navigation se fait grâce aux feuilles.

La navigation de feuille en feuille se trouve en bas de votre écran.

À l’ouverture de votre plan, il vous demandera un mot de passe. Ce mot de passe est votre clé de license. Elle vous a été communiqué par email (en bas de votre email de commande).

Nous vous conseillons de remplir votre plan dans l’ordre suivant:

1. Tableau de bord
2. Ouverture (dans le cas des entreprises existantes)
3. Ventes
4. Achats & charges
5. Personnel
6. Immobilisations
7. Financement

Le tableau de bord a 2 fonctions : configurer les paramètres généraux de votre plan et avoir un récapitulatif de votre performance.

. Renseignez les informations relatives à votre entreprise

. Renseignez la date de début d’activité. Cette date est importante, elle va déterminer le commencement de votre plan. Aucun coût, financement, investissement ne pourra être pris en compte avant cette date. Pour des raisons comptables et fiscales, les plans commencent toujours au 1er janvier.

. Renseignez les informations relatives à vos dépenses : taux de TVA d’achat moyen et délai de paeiment fournisseur (la différence en jours entre la réception de la facture et son paiement).

. Renseignez le mode de calcul désiré. Le plan vous permet de remplir vos ventes et vos achats par mois ou par an. Le calcul annuel sera plus rapide mais vous permettra moins de personnalisation. En fonction de votre choix, le module de calcul s’ajuste. Ce choix peut être changé à tout moment.

. Renseignez les informations sur vos centres analytiques. Vous pouvez avoir jusqu’à 4 activités. Pour chaque activité, vous pouvez configurer le taux de TVA et le délai de paiement. Vous pouvez utiliser ces centres analytiques pour analyser votre entreprise, par activité, produit, departement… Libre à vous de structurer le plan selon vos besoins.

Monplanfinancier.fr est idéal pour les entreprises existantes. Vous pouvez utiliser la feuille « Ouverture » pour rentrer votre bilan d’ouverture. Voici les points à remplir:

. Impôt des sociétés N-1 & TVA due en N-1: Nous permettra de connaitre les acomptes à verser en N1

. Les actifs circulants & subventions d’investissements : Il faudra renseigner les montants de ces actifs ainsi que l’amortissement prevue pour les prochaines années.

. Créances clients & dettes fiscales/ fournisseurs : Il faudra renseigner le montant ainsi que les dates de paiement  prevues de ces créances et dettes. Le plan prendra en compte les paiements dans le prévisionnel de trésorerie.

. Emprunts : Les emprunts doivent être renseignés à partir de la ligne  57. Il vous faudra informer le type, le montant dû, la durée restante, les intérets annuels.

. Stock, acompte, capital, report à nouveau… etc : Vous devez seulement renseigner le montant.

.Trésorerie : le montant sera le montant initial de votre trésorerie.

Attention! Un bilan doit toujours être équilibré, la ligne 54, vous permet de vérifier si il l’est.

Pour le calcul de vos ventes, vous pouvez opter pour un calcul : mensuel ou annuel. Ce choix s’éffectue dans le tableau de bord.

Quelque soit le mode de calcul choisi, le principe est le même.

Pour chaque niveau analytique, vous devez remplir une unité et un prix. Selon le type d’entreprise, vous pourrez choisir le type d’unité et le type de prix.

. Type d’unité : Client, Unité, Couvert, Chambre, Patient, Vente

. Type de prix unitaire : Prix moyen H.T ou commission (% ou prix unitaire).

Le total de votre Chiffre d’affaire H.T sera l’unité X Prix unitaire.

Le total de votre Chiffre d’affaire TTC ajoutera le montant de la TVA (renseigné dans le tableau de bord).

Pour avoir plus d’information sur le prévisionnel de vente, nous vous invitons à découvrir notre formation.

Les achats & charges sont divisés en 2 parties : les charges fixes et les charges variables.

Pour les charges variables

. Utilisez le menu déroulant pour choisir le type de coût en colonne A.

. Utilisez le menu déroulant pour choisir l’activité liée à ce coût

. Si vous avez choisi le mode de calcul annuel, vous pouvez renseigner le coût en % des ventes. Ce % peut évoluer chaque année

. Si vous avez choisi le mode de calcul mensuel, vous pouvez renseigner les coûts hors taxe mois par mois en valeur de la colonne F à AO.

Pour les charges fixes:

. Si vous avez choisi le mode de calcul annuel, vous pouvez renseigner les dépenses moyennes par mois hors taxe dans les colonnes D, E, F, G, H.

. Si vous avez choisi le mode de calcul mensuel, vous pouvez renseigner les coûts mois par mois en valeur hors taxe à partir de la colonne I

Stock:

Si votre entreprise vend des marchandises, vous pouvez avoir un stock.

. Si vous avez choisi le mode de calcul annuel, vous pouvez renseigner le stock moyen de l’année dans les colonnes C, D et E.

. Si vous avez choisi le mode de calcul mensuel, vous pouvez renseigner la valeur de votre stock mois par mois en valeur de la colonne F à AO.

Pour mieux comprendre les achats & charges, nous vous invitons à découvrir notre formation.

. Renseignez le nom ou/et le poste de votre premier employé

. Renseignez le type : dirigeant ou salarié

. Renseignez la date de son embauche. Cette date ne peut être inférieure à la date de début d’activité

. Si cet employé est amené à partir, renseignez la date de fin de contrat. Sinon, veuillez laisser la date en 2099.

. Renseignez son salaire net annuel, brut annuel et chargé annuel. Nous vous conseillons d’utiliser le site : https://mon-entreprise.fr/simulateurs/salaire-brut-net

. Vous pouvez aussi affecter ce cout à un centre analytique. Ce champ n’est pas obligatoire.

. Si il y a des écarts entre le réel et le montant que calcule le plan, vous pouvez utiliser la ligne 31 pour ajuster le montant. 

Pour mieux comprendre le personnel, nous vous invitons à découvrir notre formation.

. Utilisez le menu déroulant pour choisir le type d’immobilisation.

. Renseignez la date d’achat. Cette date ne peut être inférieure à la date de début du plan.

. Renseignez la valeur Hors Taxe de cet achat.

La durée de l’amortissement s’informe automatiquement en fonction du type d’immobilisation.

Si vous souhaitez changer les durées configurées par le plan, vous pouvez le faire de la ligne 35 à 51.

Pour mieux comprendre les immobilisations, nous vous invitons à découvrir notre formation.

. Utilisez le menu déroulant pour choisir le type de financement.

. Renseignez la date du financement. Cette date sera la date de réception des fonds. Cette date ne peut être inférieure à la date de début du plan.

. Renseignez le montant.

Le modèle vous permet de prendre en compte des subventions d’investissements et d’exploitation. Pour les subventions d’investissements, il faudra renseigner l’amortissement du projet.

Le modèle vous donne la possibilité de rentrer 5 prêts : 

Dans le cas d’un prêt :

. Renseignez en type de financement : « Prêt bancaire” ou “Autre prêt »

. Renseignez le montant et la date à droite du type de financement.

. Le montant et la date de votre prêt doivent apparaître dans les « détails du prêt » en bas.

. Dans les détails du prêt, veuillez renseigner les intérêts et la durée du prêt (en mois). Si le remboursement de votre pret commence plus tard, vous pouvez utiliser la cellule « remboursement différé ».

Pour mieux comprendre les types de financement, nous vous invitons à découvrir notre formation.

Vous pouvez vous rendre dans la feuille “Bilan” (ligne 45), la vérification doit afficher 0. Si cela n’est pas le cas, veuillez contacter le support technique.